1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。收付款后，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣 種和賬號分開設置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金;
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
5、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
6、要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;
8、配合會計做好各種賬務處理;
9、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
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