一章財(cái)務(wù)管理目的
一條維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。
二章財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)
二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報(bào)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
四條每初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分季度對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。
五條對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。
六條規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。
七條參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，各條塊的財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對(duì)合同未經(jīng)各部門會(huì)簽即要求付款的情況，財(cái)務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報(bào)公司總經(jīng)理。
八條執(zhí)行公司會(huì)議制度，定期參加工作會(huì)議，匯報(bào)工作，解決問題。
九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。
三章資產(chǎn)管理
十條流動(dòng)資產(chǎn)的管理
十一條固定資產(chǎn)管理
.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過，方可執(zhí)行。
.對(duì)于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。
.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。
四章內(nèi)部報(bào)銷的管理
十二條本規(guī)定適用于公司。
十四條報(bào)表種類
.旬報(bào)
.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析
.內(nèi)部報(bào)表(根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表)
十五條上報(bào)時(shí)間
.旬報(bào)：每月日、日分別報(bào)告前十日財(cái)務(wù)收支情況，日?qǐng)?bào)告上月財(cái)務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。
.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析：每月日前上報(bào)。
.各類內(nèi)部報(bào)表：每月日前上報(bào)。
十六條報(bào)表要求
.報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。
.上報(bào)時(shí)間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
.在旬報(bào)中應(yīng)及時(shí)反映特殊的、不常有的財(cái)務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字說(shuō)明。
.報(bào)表格式由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。
十七條對(duì)各條塊執(zhí)行制度情況的管理
.結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報(bào)下屬各塊經(jīng)營(yíng)者對(duì)指標(biāo)的完成情況，并由董事長(zhǎng)決定處理措施
.對(duì)下屬各條塊違反財(cái)務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報(bào)董事長(zhǎng)，并按分級(jí)管理?xiàng)l例，對(duì)相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。
