1、在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。
2、負責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點清，支票和其它票據(jù)要認真填寫，并要審視填寫的正確性。
3、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4、嚴把資金流出關(guān)，對于應(yīng)付款或員工報銷的付款，要認真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。
5、負責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表，對未達帳款要查明原因。
6、每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務(wù)。
7、財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后安排他人交接，
8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。
9、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)、
10、負責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。
